Følg os på Facebook eller Twitter og få af vide når der er nye guides

Sådan bogfører du en faktura med kasserabat

I denne guide vil jeg gennemgå hvordan man opretter og tildeler kasserabat til en debitor i Microsoft C5.

Kasserabat fungerer sådan at hvis en kunde har betalt en faktura inden for, lad os sige 3 dage, så får de en rabat for at have betalt hurtigt. Den rabat som kunden skal have og hvor lang tid kasserabatten er gældende kan man selv bestemme.

Microsoft C5 kan selv holde styr på om en kunden har betalt inden for perioden hvor kasserabatten er gældende, hvis man udligner fakturaerne med de korrekte datoer på.

For at oprette kasserabat og tildele den til en kunde skal man gøre følgende:

1. Gå til Debitor/Tilpasning/Kasserabatter
2. I feltet Kasserabat navngiver du kasserabatten. Sørg for at give kasserabatten et sigende navn, så du kan skelne debitor og kreditor kasserabat fra hinanden
3. I feltet Tekst skriver du en uddybende tekst til kasserabatten
4. I feltet Metode vælger du hvordan rabatten skal beregnes
5. I feltet Dage skriver du det antal dage der skal ligges til metoden
6. I feltet Procent angiver du procentsatsen for kasserabatberegningen
7. I feltet Konto vælger den finanskonto rabatten skal bogføres på
8. I feltet Rabatgrundlag vælger du om rabatten skal gives ud fra hele fakturabeløbet, eller om rabatten skal gives ud fra fakturabeløbet ekskl. Gebyrer og lign.
9. Tast F3
10. Gå til Debitor/Kartotek/Generelt og udfylde feltet Kasserabat på de debitorer der skal modtage kasserabat
11. Tast F3

Sådan registrer du faktura med kasserabat

1. Gå til Debitor/Dagligt/Faktura
2. Vælg Debitor i feltet Konto
3. Tast ALT+L for at åbne ordrelinjer, udfyld ordrelinjerne og afslut med F3
4. Tast ALT+F for at fakturere
5. Vælg metode og tast OK

Hvis en debitor betaler fakturaen indenfor kasserabattens løbetid, vil der automatisk blive taget højde for denne.

Gå til oversigten med guides til Microsoft C5

GlobaCon - Algade 33,1 4220 Korsør - Tlf.: 88 33 08 98 - E-mail: info@globacon.dk